TABELA PRZEPŁYWÓW ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z INWESTYCJI DEWELOPERSKIEJ | ||||||||||||
Lp. | Wyszczególnienie | SUMA | Koszty poniesione na dzień: | Okresy prognozowane | ||||||||
2021 | ||||||||||||
31-12-2020r. | I kwartał | II kwartał | III kwartał | IV kwartał | ||||||||
A. | WPŁYWY RAZEM | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | |||||
1. | Środki (stricte) własne Inwestora | 0,00 zł | ||||||||||
2. | Planowane wpływy ze sprzedaży, w tym : | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | |||||
a. | - jednostki mieszkalne (rachunek powierniczy) | 0,00 zł | ||||||||||
b. | - lokale handlowo-usługowe ( wpływy na RWW) | 0,00 zł | ||||||||||
c. | - komórki lokatorskie | 0,00 zł | ||||||||||
d. | - garaże ( wpływy na RWW) | 0,00 zł | ||||||||||
e. | - zwolnienia środków z rachunku powierniczego | 0,00 zł | ||||||||||
III. | Transze kredytu (planowana wypłata kredytu) | 0,00 zł | ||||||||||
B. | WYDATKI RAZEM | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | |||||
I. | Koszt nabycia gruntu i dokumentacji, w tym: | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | |||||
1. | Koszt nabycia gruntu | 0,00 zł | ||||||||||
2. | Koszt dokumentacji (projekty, pozwolenia itp..) | 0,00 zł | ||||||||||
II. | Koszty budowy, w tym: | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | |||||
1. | Bezpośrednie koszty budowy | 0,00 zł | ||||||||||
3. | Inne | 0,00 zł | ||||||||||
4. | Rezerwa na koszty nieprzewidziane | 0,00 zł | ||||||||||
III. | koszty pośrednie realizacji przedsięwzięcia, w tym: | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | |||||
1. | Nadzór inwestorski, | 0,00 zł | ||||||||||
2 | Koszty działalności biura, Koszty marketingu i reklamy | 0,00 zł | ||||||||||
3. | Inne, | 0,00 zł | ||||||||||
IV. | Koszty kredytowe, w tym: | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | |||||
1. | Odsetki od kredytu inwestorskiego | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | ||||||
2. | Prowizje bankowe | 0,00 zł | ||||||||||
VI. | OBSŁUGA KREDYTU (Planowana SPŁATA KAPITAŁU) | 0,00 zł | ||||||||||
D. | SALDO WOLNYCH ŚRODKÓW NA KONIEC OKRESU | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | ||||||
E. | SKUMULOWANE SALDO ŚRODKÓW | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |